广发中证非凡金属主题交往型洞开式指数证券投资基
金基金产物良友摘抄更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘抄提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 广发中证非凡金属 ETF 基金代码 159608
基金管束东说念主 广发基金管束有限公司 基金托管东说念主 光大证券股份有限公司
上市交往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同成效日 2021-12-15
市日历 2021-12-23
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作样式 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 姚曦 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-29
《基金合同》成效后，通顺 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目起火
期论说中给以显露；通顺 50 个责任日出现上述情形的，基金管束东说念主应
其他
当实时见知基金托管东说念主，驱逐基金合同，并按照基金合同的商定身手
进行计帐，不需要召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。
法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
场内简称 非凡金属 ETF 广发
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资推断打算与投资策略
详细追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。在浅近情况
投资推断打算 下，本基金力图截止投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日
均追踪偏离度的皆备值小于0.2%，年化追踪舛讹不普及2%。
本基金主要投资于方向指数（即中证非凡金属主题指数）的成份股、
备选成份股（含存托左证）。为更好地结束投资推断打算，本基金可极少
投资于非成份股（包括创业板过火他照章刊行、上市的股票、存托凭
证）、债券、股指期货、钞票援助证券、银行进款、同行存单、债券
投资范围 回购、货币阛阓器具及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但
须相宜中国证监会的干系轨则。
本基金可根据法律法则的轨则参与转融通证券出借业务。
本基金投资于方向指数成份股、备选成份股（含存托左证）的比例不
低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的80%，股指期货及
其他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的轨则实施。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履
行适宜身手后，不错将其纳入投资范围。其投资比例罢黜届时有用的
法律法则和干系轨则。
具体包括：1、股票（含存托左证）投资策略；2、债券投资策略；3、
主要投资策略 钞票援助证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。
功绩比较基准 中证非凡金属主题指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪方向指
风险收益特征
数的推崇，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票阛阓相似的
风险收益特征。
注：详见《广发中证非凡金属主题交往型洞开式指数证券投资基金招募评释书》过火更新文
件中“基金的投资”。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
投资组合股产成就图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、本基金设备过去（2021年）按履行存续期计较，未按当然年度折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
其中包含证券交往所、登记结算机构等收取的干系用度。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收费方
管束费 0.50% 基金管束东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 48,000.00 管帐师事务所
信息显露费 120,000.00 轨则显露报刊
《基金合同》成效后与基金干系的讼师费、基金
份额合手有东说念主大会用度、基金的证券交往用度、基
金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及崇尚
其他用度 用度等用度，以及按照国度相关轨则和《基金合 干系就业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释
书》或其更新。
注： 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
最终履行金额以基金如期论说显露为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报显露的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与进击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）方向指数汇报与股票阛阓平均汇报偏离的风险
方向指数并弗成完全代表统统中证非凡金属主题指数成份股上市公司的全体阛阓推崇。
方向指数成份股的平均汇报率与统统中证非凡金属主题指数成份股上市公司的全体的平均
汇报率可能存在偏离。
（2）方向指数波动的风险
方向指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司推断打算景色、投资者感情
和交往轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）基金投资组合汇报与方向指数汇报偏离的风险
（4）方向指数变更的风险
根据基金合同轨则，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更方向指数。基于原方向
指数的投资策略将会篡改，投资组合将随之养息，基金的收益风险特征将与新的方向指数保
合手一致，投资者须承担此项养息带来的风险与成本。
（5）基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交往价钱的折溢价截止在一定
范围内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价钱折溢价的风险。
（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较空幻的风险
基金管束东说念主请托中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券
的实时成交数据，计较基金份额参考净值（IOPV），并将计较效果向深圳证券交往所发送，
由深圳证券交往所对外发布，仅供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时
的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较可能出现空幻，投资者若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失，需投资者自行承担。
（7）退市风险
因本基金不再相宜证券交往所上市要求被驱逐上市，或被基金份额合手有东说念主大会决议提前
驱逐上市，导致基金份额弗成连续进行二级阛阓交往的风险。
（8）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立了现款替代
比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的迷漫的成份股，导致申购失败的风险。
因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收爽约，将导致投资者弗成实时、足额
取得申购基金份额，投资者的利益可能受到影响。
（9）投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回恳求时，如本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金管束东说念主可能根据成份股市值界限变化等成分养息最小申购赎回单元，由此可
能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎
回单元一说念赎回，而只可在二级阛阓卖出一说念或部分基金份额。
（10）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经过中，由于阛阓变化、部分红份股
流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
（11）套利风险
鉴于证券阛阓的交往机制和本领抑止，套利完成需要一定的时期，因此套利存在一定风
险。同期，贸易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交往成本，是以折溢价在一定范围之内也
弗成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因
成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。
（12）申购赎回清单过错风险
要是基金管束东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现过错，包括组合证券名单、数目、现
金替代标识、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的浅近进即将
受影响。
（13）申购赎回清单象征成立风险
基金管束东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征成立时，将充分探究由此激励的阛阓套
利等举止对基金合手有东说念主可能变成的利益损伤。但基金管束东说念主弗成保证顶点情况下申购赎回清
单象征成立的完全合感性。
（14）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
本基金以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能迫临方向指数同期增长率为原则进
行收益分拨。基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏空为前提，收益
分拨后可能存在除息后的基金份额净值低于面值的风险。
（15）第三方机构就业的风险
本基金的多项就业请托第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资者申购赎回就业的风险。
生变化，轨制养息可能给投资者带来融会偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券交往所
过火他代理机构。
（16）本基金投资特定品种的独到风险
券独到的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险以及操魄力险和法律风险。
（17）参与转融通证券出借业务风险
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，
指证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应职权抵偿及欠据用度的风险；3）
阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的阛阓风险；4）其他风险，
如宏不雅策略变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现首要事件、交往敌手方爽约、业务功令
养息、信息本领弗成浅近运行等风险。
（18）追踪舛讹截止未达商定推断打算的风险
本基金力图将年化追踪舛讹截止在 2%以内，但因方向指数编制功令养息或其他成分可
能导致追踪舛讹普及上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（19）成份股停牌的风险
方向指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
级阛阓价钱的折溢价水平。
按照商定样式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管束东说念主可能在申购赎回清单中成立较低的赎回份
额上限或者选择暂停赎回的现象，投资者将濒临无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。
（20）指数成份股发生负面事件濒临退市时的搪塞风险
根据法律法则的要求，在指数基金运作经过中，当指数成份券发生彰着负面事件濒临退
市风险，且指数编制机构暂未作出养息的，基金管束东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，履
行里面决策身手后实时对干系成份股进行养息。存在因基金管束东说念主对负面事件过火影响，以
及对指数编制机构的相应反映的判断不够准确而未能实时养息干系成份股或者过早养息相
关成份股，进而增大本基金的追踪舛讹，以致不排斥给基金钞票带来损失的风险。
（21）指数编制机构罢手就业的风险
本基金的方向指数由指数编制机构发布并管束和崇尚，畴昔指数编制机构可能由于各式
原因罢手对指数的管束和崇尚，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任
日内向中国证监会论说并提倡处理有推断打算，如更换基金方向指数、鬈曲运作样式，与其他基金
归拢、或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额
合手有东说念主大会未班师召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同驱逐。投资东说念主将濒临更换基
金方向指数、鬈曲运作样式，与其他基金归拢、或者驱逐基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至处理有推断打算细则并实施前，基金管束东说念主应按
照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息罢黜基金份额合手有东说念主利益优先原则看护
基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系阛阓推崇有在
互异，影响投资收益。
（22）本基金《基金合同》成效后，通顺 50 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目起火 200
东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币的情形，基金合同将自动驱逐。
（1）阛阓风险；（2）管束风险；（3）劳动说念德风险； （4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）进击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎极力的原则管束和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物良友摘抄信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期体恤基金管束东说念主发布的干系临时
公告及如期论说等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处理处理样式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或干系章节。
五、其他良友查询样式
以下良友详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证非凡金属主题交往型洞开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证非凡金属主题交往型洞开式指数证券投资基金托管公约》
（3） 《广发中证非凡金属主题交往型洞开式指数证券投资基金招募评释书》
（4）如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及估量样式
（7）其他进击良友
股票配资门户-实盘门户平台交易机制与账户管理解析提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
